התחל
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪638.09 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪216.56 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪21.88 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.com
תאריך פתיחה
9 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
ללא חלוקות
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
מזהים
3
ISIN US72201R5937

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
משתנה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
קרן נאמנות
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪37.46‬%
קרן נאמנות‪25.76‬%
Securitized‪24.95‬%
כסף מזומן‪8.71‬%
ETF‪2.46‬%
ממשלה‪0.67‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CMDT הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.55%.
הנכסים המנוהלים של CMDT הם ‪638.09 M‬ USD. זה עלה ב-4.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CMDT עבור ‪216.56 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CMDT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.85%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CMDT מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CMDT הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CMDT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CMDT משקיעה באג"ח.
מחיר CMDT עלה ב-6.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CMDT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.21% בשנה.
CMDT נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.