VanEck ChiNext ETFVV

VanEck ChiNext ETF

‪25.17‬USDR
‪−0.67‬‪−2.59%‬
עדכון אחרון בתאריך ינו' 10, 21:00 אזור זמן
USD
אין עיסקאותפרה-מרקט
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.93 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪19.57 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.15 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על VanEck ChiNext ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביולי 2014
אינדקס במעקב
ChiNext Index - RMB
סגנון ניהול
פאסיבי

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎8 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪95.40‬%
הפקת ייצור‪32.28‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.81‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.07‬%
תעשיות תהליכים‪6.06‬%
שירותי פרסום‪2.72‬%
שירותי בריאות‪1.75‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.58‬%
בני קיימא לצרכן‪1.30‬%
שרותים לצרכן‪0.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.60‬%
כסף מזומן‪4.60‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A300750
19.62%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
8.75%
U
U.S. Dollar
4.60%
3
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A300760
3.97%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A300308
3.37%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A300124
3.30%
3
Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A300274
3.26%
3
Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A300498
2.73%
3
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A300502
2.27%
3
EVE Energy Co. Ltd. Class A300014
1.74%
Top 10 weight‪53.61%‬
סה"כ 99 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪1.20‬
‪2.40‬
‪3.60‬
‪4.80‬
דצמ' '19
דצמ' '20
דצמ' '21
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
23.12.2024
23.12.2024
24.12.2024
0.040
שנתי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות