סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tweedy, Browne Co. LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS75526L8607
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.88%
פיננסי27.35%
מינרלים אנרגיה8.20%
מינרלים שאינם אנרגיה7.18%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.85%
בני קיימא לצרכן6.56%
הפקת ייצור5.63%
תעשיות תהליכים5.36%
הוֹבָלָה5.13%
מסחר קמעונאי3.88%
שרותים לצרכן3.42%
שירותים תעשייתיים3.38%
טכנולוגיית בריאות3.11%
תקשורת2.82%
שירותי הפצה2.22%
שירותי בריאות1.72%
טכנולוגיה אלקטרונית1.70%
שירותי פרסום1.55%
כלי עזר1.37%
שירותי טכנולוגיה1.11%
שונות0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.12%
כסף מזומן0.90%
קרן נאמנות0.22%
פירוט אזורי של המניה
אירופה49.16%
צפון אמריקה38.59%
אסיה9.94%
אפריקה1.52%
אוקיאניה0.80%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
COPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.35% מניות, ו-Energy Minerals, עם 8.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
COPY ההחזקות המובילות של DPM Metals Inc. ו- BAWAG Group AG, תופסות 1.92% ו- 1.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של COPY הם 194.15 M USD. זה עלה ב-4.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COPY עבור 172.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, COPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.94%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות COPY מונפקות על ידי Affiliated Managers Group, Inc. תחת המותג Tweedy, Browne Co.. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של COPY הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COPY משקיעה במניות.
מחיר COPY עלה ב-2.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COPY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.90% בשנה.
COPY נסחרת בפרמיה (0.66%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.