סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בספט׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R8170
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי89.31%
ממשלה10.67%
כסף מזומן0.02%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.20%
אירופה11.79%
אסיה2.84%
אוקיאניה0.79%
אמריקה הלטינית0.28%
המזרח התיכון0.10%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CORP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 89.31% מניות, ו-Government, עם 10.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CORP ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 3.07% ו- 1.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CORP הסתכמו ב-0.37 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.11%.
הנכסים המנוהלים של CORP הם 1.35 B USD. זה עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CORP עבור 55.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CORP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.68%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CORP מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-20 בספט׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CORP הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CORP עוקב אחר ה-ICE BofA US Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CORP משקיעה באג"ח.
מחיר CORP ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CORP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.84% בשנה.
CORP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.