התחל
American Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.45 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.26%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪550.00 K‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על American Beacon Ionic Inflation Protection ETF


מנפיק
Resolute Investment Managers, Inc.
מותג
American Beacon
עמוד בית
americanbeaconfunds.com
תאריך פתיחה
29 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Beacon Advisors, Inc.
Isin
US02368W5076

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.93‬%
כסף מזומן‪0.78‬%
Rights & Warrants‪0.29‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CPII ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 ו- Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025, תופסות 13.04% ו- 12.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CPII הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 37.72%.
הנכסים המנוהלים של CPII הם ‪10.59 M‬ USD. זה ירד ב-0.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CPII עבור ‪−1.45 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CPII משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.26%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CPII מונפקות על ידי Resolute Investment Managers, Inc. תחת המותג American Beacon. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CPII הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CPII עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CPII משקיעה באג"ח.
מחיר CPII ירד ב-−0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CPII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.98% בשנה.
CPII נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.