סטטיסטיקות מפתח
מידע על NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409F7859
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי45.88%
Securitized42.70%
ממשלה8.69%
כסף מזומן1.74%
שונות0.99%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.53%
אירופה15.83%
אוקיאניה1.56%
אמריקה הלטינית0.59%
אסיה0.30%
המזרח התיכון0.19%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CPLB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 45.88% מניות, ו-Securitized, עם 42.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CPLB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 ו- United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, תופסות 2.75% ו- 2.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CPLB הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.19%.
הנכסים המנוהלים של CPLB הם 290.56 M USD. זה עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CPLB עבור 125.72 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CPLB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.31%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CPLB מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CPLB הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CPLB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CPLB משקיעה באג"ח.
מחיר CPLB עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CPLB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
CPLB נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.