התחל
NYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪289.12 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−25.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.53%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.65 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


מנפיק
New York Life Insurance Co.
מותג
New York Life Investments
עמוד בית
newyorklifeinvestments.com
תאריך פתיחה
29 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409F7859

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪45.04‬%
Securitized‪40.33‬%
ממשלה‪8.44‬%
Futures‪4.39‬%
כסף מזומן‪0.95‬%
שונות‪0.86‬%
פירוט אזורי של המניה
1%1%82%14%0.2%0.3%
צפון אמריקה‪82.13%‬
אירופה‪14.89%‬
אוקיאניה‪1.49%‬
אמריקה הלטינית‪1.01%‬
אסיה‪0.29%‬
המזרח התיכון‪0.19%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CPLB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 45.04% מניות, ו-Securitized, עם 40.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של CPLB הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.50%.
הנכסים המנוהלים של CPLB הם ‪289.12 M‬ USD. זה ירד ב-0.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CPLB עבור ‪−25.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CPLB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.53%. הדיבידנד האחרון (5 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CPLB מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CPLB הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CPLB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CPLB משקיעה באג"ח.
מחיר CPLB ירד ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CPLB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.90% בשנה.
CPLB נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.