התחל
Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪83.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−9.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪830.00 K‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Invesco S&P Spin-Off ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P U.S. Spin-Off Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V1594

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
זמן מאז ההשקה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
זמן מאז הרישום

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
פיננסי
מניות‏‪99.92‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.20‬%
הפקת ייצור‪20.40‬%
פיננסי‪10.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.61‬%
כלי עזר‪7.55‬%
שירותי בריאות‪4.78‬%
תעשיות תהליכים‪4.59‬%
שירותים תעשייתיים‪4.13‬%
שרותים לצרכן‪3.70‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.44‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.94‬%
בני קיימא לצרכן‪1.36‬%
שירותי פרסום‪1.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.80‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CSD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.20% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 20.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CSD ההחזקות המובילות של Constellation Energy Corporation ו- Veralto Corporation, תופסות 7.55% ו- 7.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CSD הסתכמו ב-0.16 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.23%.
הנכסים המנוהלים של CSD הם ‪83.78 M‬ USD. זה עלה ב-2.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSD עבור ‪−9.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.16%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CSD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CSD הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSD עוקב אחר ה-S&P U.S. Spin-Off Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSD משקיעה במניות.
מחיר CSD עלה ב-1.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.83‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.05% בשנה.
CSD נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.