התחל
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪651.28 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪176.58 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.27%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.11 M‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF


מנפיק
NEOS Investments LLC
מותג
Neos
עמוד בית
neosfunds.com
תאריך פתיחה
30 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H5019

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.06‬%
קרן נאמנות‪0.93‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
Rights & Warrants‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CSHI הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.05%.
הנכסים המנוהלים של CSHI הם ‪651.28 M‬ USD. זה עלה ב-5.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSHI עבור ‪176.58 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CSHI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.27%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CSHI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-30 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CSHI הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSHI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSHI משקיעה באג"ח.
מחיר CSHI ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSHI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.19% בשנה.
CSHI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.