סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US19249U5002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות97.25%
כלי עזר40.58%
הוֹבָלָה26.60%
שירותים תעשייתיים18.87%
שרותים לצרכן4.56%
פיננסי3.58%
בני קיימא לצרכן2.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.75%
כסף מזומן3.25%
שונות−0.50%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.17%
אסיה13.78%
אירופה12.99%
אוקיאניה5.10%
המזרח התיכון5.02%
אמריקה הלטינית3.93%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CSIO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 40.78% מניות, ו-Transportation, עם 26.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CSIO ההחזקות המובילות של CSX Corporation ו- NextEra Energy, Inc., תופסות 5.80% ו- 5.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CSIO הם 19.02 M USD. זה עלה ב-4.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSIO עבור 8.10 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CSIO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CSIO מונפקות על ידי Cohen & Steers, Inc. (New York) תחת המותג Cohen & Steers. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CSIO הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSIO משקיעה במניות.
מחיר CSIO עלה ב-3.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.51% בשנה.
CSIO נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.