סטטיסטיקות מפתח
מידע על Congress SMid Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Congress Asset Management Co. LLP
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US74316P6455
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותים תעשייתיים
מניות97.79%
שירותי טכנולוגיה18.89%
טכנולוגיית בריאות14.41%
טכנולוגיה אלקטרונית10.98%
שירותים תעשייתיים10.30%
מסחר קמעונאי9.48%
פיננסי8.31%
הפקת ייצור7.97%
תעשיות תהליכים5.22%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.31%
שירותי פרסום3.02%
מינרלים אנרגיה2.02%
הוֹבָלָה1.42%
שירותי הפצה1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.21%
קרן נאמנות2.23%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.28%
אירופה5.20%
המזרח התיכון4.53%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CSMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 18.89% מניות, ו-Health Technology, עם 14.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CSMD ההחזקות המובילות של Comfort Systems USA, Inc. ו- Sterling Infrastructure, Inc., תופסות 5.30% ו- 5.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CSMD הסתכמו ב-0.00 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.26 K%.
הנכסים המנוהלים של CSMD הם 370.22 M USD. זה עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSMD עבור 144.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CSMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CSMD מונפקות על ידי Lagan Holding Co. Trust תחת המותג Congress. תעודת הסל הושקה ב-22 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CSMD הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSMD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSMD משקיעה במניות.
מחיר CSMD עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.13% בשנה.
CSMD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.