סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calvert International Responsible Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R1068
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.43%
פיננסי26.85%
טכנולוגיה אלקטרונית15.08%
הפקת ייצור8.70%
טכנולוגיית בריאות8.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.14%
שירותי טכנולוגיה5.84%
מינרלים שאינם אנרגיה4.23%
בני קיימא לצרכן4.05%
מסחר קמעונאי3.19%
כלי עזר3.08%
תקשורת2.97%
שירותי פרסום2.71%
תעשיות תהליכים2.45%
הוֹבָלָה2.36%
שירותים תעשייתיים1.29%
שרותים לצרכן0.77%
שירותי הפצה0.62%
שונות0.25%
מינרלים אנרגיה0.18%
שירותי בריאות0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.57%
קרן נאמנות0.58%
UNIT0.04%
Rights & Warrants0.00%
כסף מזומן−0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה53.67%
אסיה29.81%
צפון אמריקה10.46%
אוקיאניה5.34%
המזרח התיכון0.72%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.86% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CVIE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- ASML Holding NV, תופסות 3.92% ו- 1.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVIE הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.68 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 194.75%.
הנכסים המנוהלים של CVIE הם 227.46 M USD. זה עלה ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVIE עבור 87.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.42%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVIE מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVIE הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVIE עוקב אחר ה-Calvert International Responsible Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVIE משקיעה במניות.
מחיר CVIE עלה ב-2.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.08% בשנה.
CVIE נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.