סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R4039
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.72%
פיננסי21.41%
שירותי טכנולוגיה12.22%
טכנולוגיה אלקטרונית9.97%
הפקת ייצור8.87%
טכנולוגיית בריאות8.46%
כלי עזר5.71%
מסחר קמעונאי5.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.36%
בני קיימא לצרכן3.60%
שירותים תעשייתיים3.11%
שרותים לצרכן2.86%
תעשיות תהליכים2.70%
שירותי הפצה2.52%
הוֹבָלָה2.34%
שירותי פרסום2.29%
מינרלים שאינם אנרגיה1.86%
שירותי בריאות1.45%
מינרלים אנרגיה0.32%
תקשורת0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.28%
קרן נאמנות0.55%
כסף מזומן−0.27%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.20%
אירופה2.80%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.47% מניות, ו-Technology Services, עם 12.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVMC ההחזקות המובילות של Marvell Technology, Inc. ו- TE Connectivity plc, תופסות 0.61% ו- 0.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVMC הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.06%.
הנכסים המנוהלים של CVMC הם 79.49 M USD.
חשבון תזרימי קרנות של CVMC עבור 9.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.36%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVMC מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVMC הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVMC עוקב אחר ה-Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVMC משקיעה במניות.
מחיר CVMC ירד ב-−0.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.26% בשנה.
CVMC נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.