סטטיסטיקות מפתח
מידע על Madison Covered Call ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Madison Asset Management LLC
מחלק
MFD Distributor LLC
Isin
US5574414091
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.84%
פיננסי12.55%
טכנולוגיה אלקטרונית12.50%
שירותי טכנולוגיה11.18%
טכנולוגיית בריאות8.90%
מסחר קמעונאי6.57%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.13%
הפקת ייצור5.61%
שירותי פרסום5.15%
שרותים לצרכן4.50%
הוֹבָלָה4.41%
כלי עזר3.69%
מינרלים שאינם אנרגיה3.64%
מינרלים אנרגיה3.49%
תקשורת2.82%
תעשיות תהליכים2.76%
שירותי בריאות1.64%
שירותים תעשייתיים1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן3.14%
Rights & Warrants−2.98%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.16%
אירופה6.84%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVRD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 12.92% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVRD ההחזקות המובילות של MKS Inc. ו- AES Corporation, תופסות 4.26% ו- 3.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVRD הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של CVRD הם 42.30 M USD. זה ירד ב-6.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVRD עבור −26.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVRD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.49%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVRD מונפקות על ידי Madison Investment Holdings, Inc. תחת המותג Madison. תעודת הסל הושקה ב-21 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CVRD הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVRD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVRD משקיעה במניות.
מחיר CVRD ירד ב-−1.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVRD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.98% בשנה.
CVRD נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.