סטטיסטיקות מפתח
מידע על Madison Covered Call ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Madison Asset Management LLC
מחלק
MFD Distributor LLC
Isin
US5574414091
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
כסף מזומן
מניות92.06%
טכנולוגיה אלקטרונית12.93%
פיננסי11.75%
מסחר קמעונאי8.59%
שירותי טכנולוגיה8.19%
טכנולוגיית בריאות8.13%
שירותי פרסום6.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.04%
הוֹבָלָה4.06%
מינרלים אנרגיה3.68%
שרותים לצרכן3.18%
כלי עזר3.08%
הפקת ייצור2.96%
מינרלים שאינם אנרגיה2.88%
תקשורת2.86%
תעשיות תהליכים2.52%
שירותי בריאות1.46%
שירותים תעשייתיים1.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.94%
כסף מזומן10.41%
Rights & Warrants−2.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.05%
אירופה10.95%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVRD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 13.25% מניות, ו-Finance, עם 12.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CVRD הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של CVRD הם 46.14 M USD. זה עלה ב-3.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVRD עבור −25.69 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVRD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.28%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVRD מונפקות על ידי Madison Investment Holdings, Inc. תחת המותג Madison. תעודת הסל הושקה ב-21 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CVRD הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVRD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVRD משקיעה במניות.
מחיר CVRD עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVRD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.79% בשנה.
CVRD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.