התחל
Madison Covered Call ETFMadison Covered Call ETFMadison Covered Call ETF

Madison Covered Call ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.51 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.96 M‬
יחס הוצאות
0.92%

מידע על Madison Covered Call ETF


מנפיק
Madison Investment Holdings, Inc.
מותג
Madison
עמוד בית
madisonfunds.com
תאריך פתיחה
21 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Madison Asset Management LLC
מחלק
MFD Distributor LLC
מזהים
3
ISINUS5574414091

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪97.98‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.97‬%
פיננסי‪14.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.47‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.07‬%
מסחר קמעונאי‪7.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.89‬%
שירותי פרסום‪4.46‬%
כלי עזר‪4.26‬%
מינרלים אנרגיה‪4.25‬%
תעשיות תהליכים‪3.00‬%
תקשורת‪2.99‬%
הוֹבָלָה‪2.79‬%
שרותים לצרכן‪2.47‬%
שירותים תעשייתיים‪2.13‬%
הפקת ייצור‪1.77‬%
שירותי בריאות‪1.72‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.02‬%
כסף מזומן‪3.65‬%
Rights & Warrants‪−1.63‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.73%‬
אירופה‪9.27%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CVRD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 17.25% מניות, ו-Finance, עם 15.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVRD ההחזקות המובילות של Danaher Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.59% ו- 4.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVRD הסתכמו ב-0.51 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.65%.
הנכסים המנוהלים של CVRD הם ‪36.21 M‬ USD. זה ירד ב-6.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVRD עבור ‪−19.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVRD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.62%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVRD מונפקות על ידי Madison Investment Holdings, Inc. תחת המותג Madison. תעודת הסל הושקה ב-21 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CVRD הוא 0.92% כלומר תצטרך לשלם 0.92% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVRD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVRD משקיעה במניות.
מחיר CVRD ירד ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVRD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.97% בשנה.
CVRD נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.