סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US61774R6018
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי57.18%
Securitized28.28%
ממשלה14.11%
קרן נאמנות0.51%
שונות0.47%
כסף מזומן−0.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.63%
אירופה15.37%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 57.18% מניות, ו-Securitized, עם 28.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVSB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 ו- United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026, תופסות 8.99% ו- 5.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVSB הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 26.25%.
הנכסים המנוהלים של CVSB הם 183.13 M USD. זה עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVSB עבור −24.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.65%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CVSB מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-31 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CVSB הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVSB משקיעה באג"ח.
מחיר CVSB עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.95% בשנה.
CVSB נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.