סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137Y5006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
תאגידי
מניות79.98%
פיננסי34.77%
מינרלים אנרגיה10.48%
שירותים תעשייתיים6.75%
תעשיות תהליכים4.23%
טכנולוגיית בריאות2.88%
הפקת ייצור2.66%
מסחר קמעונאי2.32%
שירותי טכנולוגיה2.31%
שירותי בריאות2.29%
שירותי הפצה2.14%
שונות2.08%
הוֹבָלָה2.05%
בני קיימא לצרכן1.32%
מינרלים שאינם אנרגיה1.25%
שירותי פרסום0.98%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.94%
שרותים לצרכן0.35%
תקשורת0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים20.02%
תאגידי10.26%
קרן נאמנות9.75%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVY ההחזקות המובילות של KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D ו- JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -MM-, תופסות 1.17% ו- 1.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVY הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.08%.
הנכסים המנוהלים של CVY הם 115.54 M USD. זה ירד ב-1.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVY עבור −5.63 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.81%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVY הוא 1.21% כלומר תצטרך לשלם 1.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVY עוקב אחר ה-Zacks Multi-Asset Income (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVY משקיעה במניות.
מחיר CVY עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.40 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.00% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.40 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.00% בשנה.
CVY נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.