סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137Y5006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תאגידי
מניות80.06%
פיננסי37.71%
מינרלים אנרגיה5.09%
תעשיות תהליכים4.95%
שירותים תעשייתיים4.65%
שירותי טכנולוגיה4.50%
הפקת ייצור4.28%
בני קיימא לצרכן3.16%
מסחר קמעונאי2.93%
שירותי הפצה2.10%
מינרלים שאינם אנרגיה1.69%
טכנולוגיית בריאות1.65%
הוֹבָלָה1.31%
טכנולוגיה אלקטרונית1.24%
שרותים לצרכן1.02%
שונות0.87%
תקשורת0.83%
כלי עזר0.78%
שירותי בריאות0.67%
שירותי פרסום0.65%
איגרות חוב, מזומן ואחרים19.94%
תאגידי10.12%
קרן נאמנות9.82%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVY ההחזקות המובילות של Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A ו- Build-A-Bear Workshop, Inc., תופסות 1.27% ו- 1.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVY הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.89%.
הנכסים המנוהלים של CVY הם 113.14 M USD. זה ירד ב-0.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVY עבור −6.78 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVY הוא 1.21% כלומר תצטרך לשלם 1.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVY עוקב אחר ה-Zacks Multi-Asset Income (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVY משקיעה במניות.
מחיר CVY עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.80% בשנה.
CVY נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.