התחל
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFSPDR Bloomberg Convertible Securities ETFSPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.60 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪711.87 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪51.10 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A3591

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪0.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.00‬%
כלי עזר‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.56‬%
UNIT‪1.25‬%
קרן נאמנות‪0.18‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%90%1%1%6%
צפון אמריקה‪90.08%‬
אסיה‪6.21%‬
אירופה‪1.88%‬
המזרח התיכון‪1.05%‬
אוקיאניה‪0.78%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CWB ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 ו- Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A, תופסות 2.57% ו- 2.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CWB הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.55%.
הנכסים המנוהלים של CWB הם ‪4.60 B‬ USD. זה עלה ב-6.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CWB עבור ‪711.87 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CWB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.77%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CWB מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CWB הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CWB עוקב אחר ה-Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CWB משקיעה באג"ח.
מחיר CWB עלה ב-6.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CWB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.10% בשנה.
CWB נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.