סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco DB Base Metals Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בינו׳ 2007
מבנה
מאגר סחורות
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
ללא חלוקות
סוג מס הכנסה
60/40
מקסימום שיעור רווחי הון ST
27.84%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
27.84%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46140H7008
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות82.13%
כסף מזומן17.87%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של DBB הסתכמו ב-0.60 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.90 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.43%.
כן, DBB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DBB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-5 בינו׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBB הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBB עוקב אחר ה-DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBB משקיעה בקרנות.
מחיר DBB עלה ב-4.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.21% בשנה.
DBB נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.