התחל
Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.22 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−112.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪54.60 M‬
יחס הוצאות
0.84%

מידע על Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2006
מבנה
מאגר סחורות
אינדקס במעקב
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
ללא חלוקות
סוג מס הכנסה
60/40
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪27.84%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪27.84%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46138B1035

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
סחורה אופטימלית
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
כסף מזומן
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪61.21‬%
כסף מזומן‪20.89‬%
ETF‪17.90‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של DBC הסתכמו ב-0.74 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.93%.
הנכסים המנוהלים של DBC הם ‪1.22 B‬ USD. זה ירד ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DBC עבור ‪−112.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DBC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DBC מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBC הוא 0.84% כלומר תצטרך לשלם 0.84% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBC עוקב אחר ה-DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBC משקיעה בקרנות.
מחיר DBC ירד ב-−3.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.73‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.74% בשנה.
DBC נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.