סטטיסטיקות מפתח
מידע על DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Doubleline ETF Adviser LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US25861R1059
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized48.62%
תאגידי21.92%
ממשלה21.15%
קרן נאמנות4.56%
Loans2.25%
שונות0.83%
כסף מזומן0.60%
Futures0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.86%
אירופה3.09%
אסיה2.22%
אמריקה הלטינית1.83%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 48.62% מניות, ו-Corporate, עם 21.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
DBND ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 ו- United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, תופסות 6.02% ו- 5.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DBND הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.89%.
הנכסים המנוהלים של DBND הם 550.03 M USD. זה עלה ב-3.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DBND עבור 213.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.83%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DBND מונפקות על ידי Doubleline ETF Holdings LP תחת המותג DoubleLine. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DBND הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBND משקיעה באג"ח.
מחיר DBND עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
DBND נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.