התחל
Invesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪214.29 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.61 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.50 M‬
יחס הוצאות
0.77%

מידע על Invesco DB Precious Metals Fund


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
5 בינו׳ 2007
מבנה
מאגר סחורות
אינדקס במעקב
DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
ללא חלוקות
סוג מס הכנסה
60/40
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪27.84%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪27.84%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46140H5028

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
מתכות יקרות
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
סחורה אופטימלית
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪79.58‬%
ETF‪13.31‬%
כסף מזומן‪7.12‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של DBP הסתכמו ב-2.56 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.71%.
הנכסים המנוהלים של DBP הם ‪214.29 M‬ USD. זה עלה ב-10.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DBP עבור ‪−19.61 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DBP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (27 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.56 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DBP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-5 בינו׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBP הוא 0.77% כלומר תצטרך לשלם 0.77% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBP עוקב אחר ה-DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBP משקיעה בקרנות.
מחיר DBP עלה ב-12.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 34.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.26% בשנה.
DBP נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.