התחל
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.95 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪700.00 K‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


מנפיק
Cottonwood ETF Holdings LLC
מותג
Acquirers Fund
עמוד בית
acquirersdeep.com
תאריך פתיחה
23 בספט׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Acquirers Deep Value Index- TR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS26922A7019

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
בני קיימא לצרכן
הוֹבָלָה
מניות‏‪99.41‬%
בני קיימא לצרכן‪10.82‬%
הוֹבָלָה‪10.14‬%
שירותי פרסום‪9.09‬%
פיננסי‪8.83‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.07‬%
שרותים לצרכן‪6.98‬%
מינרלים אנרגיה‪6.06‬%
הפקת ייצור‪6.02‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.93‬%
מסחר קמעונאי‪5.92‬%
תעשיות תהליכים‪4.98‬%
שירותי הפצה‪4.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.78‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.75‬%
תקשורת‪2.01‬%
שירותים תעשייתיים‪1.01‬%
שירותי בריאות‪1.01‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.59‬%
קרן נאמנות‪0.54‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%83%7%7%
צפון אמריקה‪83.71%‬
אירופה‪7.20%‬
המזרח התיכון‪7.05%‬
אמריקה הלטינית‪2.04%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DEEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Durables, עם 10.82% מניות, ו-Transportation, עם 10.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DEEP ההחזקות המובילות של Build-A-Bear Workshop, Inc. ו- ZIM Integrated Shipping Services Ltd., תופסות 1.13% ו- 1.10% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DEEP הסתכמו ב-0.33 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 88.62%.
הנכסים המנוהלים של DEEP הם ‪25.08 M‬ USD. זה ירד ב-1.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DEEP עבור ‪−4.95 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DEEP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.78%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DEEP מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Acquirers Fund. תעודת הסל הושקה ב-23 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DEEP הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DEEP עוקב אחר ה-Acquirers Deep Value Index- TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DEEP משקיעה במניות.
מחיר DEEP ירד ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DEEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.90‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.68% בשנה.
DEEP נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.