סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dimensional US Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
מזהים
3
ISIN US25434V6662
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מינרלים אנרגיה
מניות100.00%
פיננסי22.31%
טכנולוגיה אלקטרונית14.71%
טכנולוגיית בריאות11.20%
מינרלים אנרגיה10.53%
הפקת ייצור5.35%
מינרלים שאינם אנרגיה4.40%
שירותי טכנולוגיה3.90%
הוֹבָלָה3.75%
שירותים תעשייתיים3.51%
שירותי בריאות3.16%
תעשיות תהליכים3.12%
בני קיימא לצרכן2.95%
תקשורת2.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.40%
שרותים לצרכן2.32%
מסחר קמעונאי2.20%
שירותי פרסום1.06%
שירותי הפצה0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.44%
אירופה5.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.31% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DFLV ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Exxon Mobil Corporation, תופסות 4.51% ו- 3.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DFLV הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.97%.
הנכסים המנוהלים של DFLV הם 5.03 B USD. זה עלה ב-7.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFLV עבור 1.36 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.54%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DFLV מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFLV הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFLV משקיעה במניות.
מחיר DFLV עלה ב-4.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.46% בשנה.
DFLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.