סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dimensional National Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
Isin
US25434V8494
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני99.83%
כסף מזומן0.17%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של DFNM הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.18%.
הנכסים המנוהלים של DFNM הם 1.64 B USD. זה ירד ב-0.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFNM עבור 321.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFNM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.86%. הדיבידנד האחרון (21 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DFNM מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFNM הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFNM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFNM משקיעה באג"ח.
מחיר DFNM עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFNM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.07% בשנה.
DFNM נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.