סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
Isin
US25434V6829
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.70%
פיננסי22.20%
טכנולוגיה אלקטרונית18.64%
שירותי טכנולוגיה9.94%
הפקת ייצור8.12%
מסחר קמעונאי6.34%
בני קיימא לצרכן4.47%
טכנולוגיית בריאות4.38%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.19%
תעשיות תהליכים3.30%
מינרלים שאינם אנרגיה2.73%
הוֹבָלָה2.60%
שרותים לצרכן2.24%
כלי עזר2.10%
שירותים תעשייתיים1.94%
תקשורת1.74%
שירותי הפצה1.51%
שירותי פרסום1.11%
שירותי בריאות1.06%
מינרלים אנרגיה0.58%
שונות0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
UNIT0.61%
קרן נאמנות0.07%
שונות0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
כסף מזומן−0.41%
פירוט אזורי של המניה
אסיה80.80%
המזרח התיכון6.00%
אמריקה הלטינית4.77%
אירופה3.95%
אפריקה2.40%
צפון אמריקה2.01%
אוקיאניה0.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.29% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DFSE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 5.00% ו- 4.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DFSE הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.82%.
הנכסים המנוהלים של DFSE הם 441.93 M USD. זה עלה ב-5.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFSE עבור 98.64 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DFSE מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFSE הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFSE משקיעה במניות.
מחיר DFSE עלה ב-4.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.36% בשנה.
DFSE נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.