התחל
Dimensional US Small Cap Value ETFDimensional US Small Cap Value ETFDimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.38 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.34 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪167.05 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Dimensional US Small Cap Value ETF


מנפיק
Dimensional Holdings, Inc.
מותג
Dimensional
עמוד בית
dimensional.com
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
Isin
US25434V8155

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.61‬%
פיננסי‪31.49‬%
הפקת ייצור‪7.92‬%
מינרלים אנרגיה‪6.90‬%
הוֹבָלָה‪5.61‬%
בני קיימא לצרכן‪5.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.31‬%
מסחר קמעונאי‪4.95‬%
תעשיות תהליכים‪4.59‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.58‬%
שירותי הפצה‪3.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.38‬%
שירותים תעשייתיים‪2.74‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.60‬%
שירותי פרסום‪2.40‬%
שרותים לצרכן‪2.18‬%
תקשורת‪1.39‬%
שירותי בריאות‪1.12‬%
כלי עזר‪0.71‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.39‬%
Futures‪0.37‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%97%2%0%
צפון אמריקה‪97.17%‬
אירופה‪2.60%‬
אמריקה הלטינית‪0.22%‬
המזרח התיכון‪0.01%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DFSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.49% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 7.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DFSV ההחזקות המובילות של HF Sinclair Corporation ו- BorgWarner Inc., תופסות 0.75% ו- 0.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DFSV הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.65%.
הנכסים המנוהלים של DFSV הם ‪5.38 B‬ USD. זה עלה ב-8.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFSV עבור ‪1.33 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFSV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.38%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DFSV מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFSV הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFSV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFSV משקיעה במניות.
מחיר DFSV עלה ב-4.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFSV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.90‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.75% בשנה.
DFSV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.