סטטיסטיקות מפתח
מידע על DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Doubleline ETF Adviser LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US25861R6009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.55%
פיננסי15.75%
מסחר קמעונאי9.51%
טכנולוגיה אלקטרונית8.10%
שירותי טכנולוגיה6.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.29%
שרותים לצרכן5.46%
כלי עזר5.44%
טכנולוגיית בריאות5.38%
הפקת ייצור5.34%
הוֹבָלָה4.37%
תעשיות תהליכים4.23%
שירותי הפצה3.89%
מינרלים אנרגיה3.67%
שירותי בריאות3.62%
בני קיימא לצרכן3.31%
שירותים תעשייתיים3.15%
שירותי פרסום2.27%
מינרלים שאינם אנרגיה2.02%
תקשורת1.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
קרן נאמנות0.44%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.57%
אירופה0.22%
אסיה0.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.75% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DFVE ההחזקות המובילות של EchoStar Corporation Class A ו- Dick's Sporting Goods, Inc., תופסות 0.52% ו- 0.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DFVE הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.65%.
הנכסים המנוהלים של DFVE הם 16.97 M USD. זה עלה ב-2.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFVE עבור 1.68 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DFVE מונפקות על ידי Doubleline ETF Holdings LP תחת המותג DoubleLine. תעודת הסל הושקה ב-31 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFVE הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFVE עוקב אחר ה-Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFVE משקיעה במניות.
מחיר DFVE עלה ב-2.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.38% בשנה.
DFVE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.