התחל
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיון

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪34.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


מנפיק
Diamond Hill Investment Group, Inc.
מותג
Diamond Hill
עמוד בית
diamond-hill.com
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Diamond Hill Capital Management, Inc.
Isin
US25264S3206

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.92‬%
פיננסי‪30.51‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.66‬%
שירותי הפצה‪9.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.35‬%
שירותים תעשייתיים‪5.33‬%
מינרלים אנרגיה‪4.87‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.76‬%
הוֹבָלָה‪4.62‬%
בני קיימא לצרכן‪4.52‬%
שירותי בריאות‪4.28‬%
שרותים לצרכן‪3.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.55‬%
מסחר קמעונאי‪3.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.56%‬
אירופה‪5.44%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DHLX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.51% מניות, ו-Health Technology, עם 9.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DHLX ההחזקות המובילות של American International Group, Inc. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 8.88% ו- 6.55% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DHLX הם ‪34.08 M‬ USD. זה עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DHLX עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DHLX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DHLX מונפקות על ידי Diamond Hill Investment Group, Inc. תחת המותג Diamond Hill. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
DHLX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DHLX משקיעה במניות.
מחיר DHLX ירד ב-−0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DHLX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.30% בשנה.
DHLX נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.