התחל
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪66.88 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪31.75 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.30%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.98 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


מנפיק
Diamond Hill Investment Group, Inc.
מותג
Diamond Hill
עמוד בית
diamond-hill.com
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Diamond Hill Capital Management, Inc.
מזהים
3
ISIN US25264S3206

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.76‬%
פיננסי‪27.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.26‬%
שירותי הפצה‪9.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.73‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.35‬%
שירותים תעשייתיים‪5.55‬%
מינרלים אנרגיה‪5.53‬%
הוֹבָלָה‪5.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.10‬%
שירותי בריאות‪4.53‬%
שרותים לצרכן‪4.26‬%
בני קיימא לצרכן‪4.05‬%
מסחר קמעונאי‪3.60‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.21%‬
אירופה‪5.79%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DHLX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.43% מניות, ו-Health Technology, עם 9.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DHLX ההחזקות המובילות של Colgate-Palmolive Company ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 6.73% ו- 6.46% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DHLX הם ‪66.88 M‬ USD. זה עלה ב-7.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DHLX עבור ‪31.75 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DHLX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.30%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DHLX מונפקות על ידי Diamond Hill Investment Group, Inc. תחת המותג Diamond Hill. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DHLX הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DHLX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DHLX משקיעה במניות.
מחיר DHLX עלה ב-2.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DHLX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.10% בשנה.
DHLX נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.