התחל
Dana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETF

Dana Concentrated Dividend ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיון

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪33.06 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−540.20 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.31 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Dana Concentrated Dividend ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Dana
עמוד בית
danaetfs.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634W2070

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪91.92‬%
פיננסי‪22.27‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.56‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.30‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.93‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.54‬%
מסחר קמעונאי‪6.88‬%
שירותי פרסום‪4.40‬%
שרותים לצרכן‪4.06‬%
שירותי הפצה‪3.17‬%
מינרלים אנרגיה‪2.39‬%
הפקת ייצור‪2.14‬%
הוֹבָלָה‪2.02‬%
שירותים תעשייתיים‪1.95‬%
תעשיות תהליכים‪1.60‬%
כלי עזר‪1.19‬%
שירותי בריאות‪0.97‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.20‬%
בני קיימא לצרכן‪0.18‬%
תקשורת‪0.17‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪8.08‬%
ETF‪7.98‬%
קרן נאמנות‪0.10‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%
צפון אמריקה‪99.61%‬
אירופה‪0.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DIVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.27% מניות, ו-Technology Services, עם 11.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVE ההחזקות המובילות של Philip Morris International Inc. ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 5.64% ו- 4.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DIVE הם ‪33.06 M‬ USD. זה ירד ב-1.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVE עבור ‪−540.20 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DIVE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DIVE מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Dana. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVE הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVE משקיעה במניות.
DIVE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.