סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dana Concentrated Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88634W2070
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.54%
פיננסי23.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.80%
שירותי טכנולוגיה11.70%
טכנולוגיית בריאות10.02%
מסחר קמעונאי7.50%
שרותים לצרכן6.68%
שירותי הפצה5.57%
שירותי פרסום4.16%
שירותי בריאות3.27%
שירותים תעשייתיים2.76%
כלי עזר2.37%
מינרלים אנרגיה1.98%
תעשיות תהליכים1.91%
הוֹבָלָה1.85%
הפקת ייצור1.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
קרן נאמנות0.37%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.67%
אירופה2.33%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DIVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.28% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 14.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVE ההחזקות המובילות של Philip Morris International Inc. ו- IQVIA Holdings Inc, תופסות 10.56% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DIVE הם 45.91 M USD. זה עלה ב-2.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVE עבור 9.63 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DIVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.63%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DIVE מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Dana. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVE הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVE משקיעה במניות.
מחיר DIVE עלה ב-2.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DIVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.97% בשנה.
DIVE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.