סטטיסטיקות מפתח
מידע על Madison Dividend Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Madison Asset Management LLC
מחלק
MFD Distributor LLC
Isin
US5574415080
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.28%
פיננסי24.39%
טכנולוגיה אלקטרונית12.17%
טכנולוגיית בריאות11.24%
מינרלים אנרגיה9.37%
מסחר קמעונאי7.12%
הפקת ייצור6.53%
שירותי הפצה5.62%
תעשיות תהליכים4.23%
שירותי טכנולוגיה3.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.71%
כלי עזר3.38%
מינרלים שאינם אנרגיה2.90%
הוֹבָלָה2.47%
שירותי בריאות2.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.72%
כסף מזומן0.72%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.35%
אירופה6.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DIVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.39% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVL ההחזקות המובילות של Morgan Stanley ו- BlackRock, Inc., תופסות 4.30% ו- 4.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DIVL הסתכמו ב-0.03 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.74%.
הנכסים המנוהלים של DIVL הם 60.55 M USD. זה עלה ב-1.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVL עבור −486.09 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DIVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.91%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DIVL מונפקות על ידי Madison Investment Holdings, Inc. תחת המותג Madison. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVL הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVL משקיעה במניות.
מחיר DIVL עלה ב-1.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DIVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.45% בשנה.
DIVL נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.