התחל
Cullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETFCullen Enhanced Equity Income ETF

Cullen Enhanced Equity Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪34.09 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪24.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.18%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.35 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Cullen Enhanced Equity Income ETF


מנפיק
Cullen Capital Management LLC
מותג
Cullen
עמוד בית
cullenfunds.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Cullen Capital Management LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00791R7070

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪96.08‬%
פיננסי‪19.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.63‬%
מינרלים אנרגיה‪10.31‬%
כלי עזר‪7.15‬%
תקשורת‪6.32‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.13‬%
שירותי הפצה‪5.50‬%
תעשיות תהליכים‪4.54‬%
הוֹבָלָה‪4.30‬%
הפקת ייצור‪3.23‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.04‬%
שרותים לצרכן‪2.67‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.92‬%
כסף מזומן‪3.93‬%
Rights & Warrants‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.84%‬
אירופה‪9.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DIVP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.03% מניות, ו-Health Technology, עם 13.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVP ההחזקות המובילות של Medtronic Plc ו- Cisco Systems, Inc., תופסות 4.15% ו- 4.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DIVP הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.97%.
הנכסים המנוהלים של DIVP הם ‪34.09 M‬ USD. זה עלה ב-2.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVP עבור ‪24.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DIVP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.18%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DIVP מונפקות על ידי Cullen Capital Management LLC תחת המותג Cullen. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVP הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVP משקיעה במניות.
מחיר DIVP ירד ב-−3.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DIVP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.02% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.55% בשנה.
DIVP נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.