סטטיסטיקות מפתח
מידע על Opal Dividend Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103227318
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
מניות99.33%
פיננסי18.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17.12%
כלי עזר13.97%
שירותים תעשייתיים12.22%
תקשורת9.78%
טכנולוגיית בריאות9.31%
שירותי טכנולוגיה2.97%
שירותי בריאות2.92%
מינרלים שאינם אנרגיה2.91%
תעשיות תהליכים2.61%
מינרלים אנרגיה2.56%
שירותי הפצה1.98%
בני קיימא לצרכן1.35%
הוֹבָלָה0.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.67%
קרן נאמנות0.54%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.77%
אירופה8.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DIVZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.94% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 17.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVZ ההחזקות המובילות של Verizon Communications Inc. ו- Philip Morris International Inc., תופסות 5.51% ו- 5.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DIVZ הסתכמו ב-0.04 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 114.96%.
הנכסים המנוהלים של DIVZ הם 191.90 M USD. זה עלה ב-4.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVZ עבור 56.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DIVZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.32%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DIVZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVZ הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVZ משקיעה במניות.
מחיר DIVZ ירד ב-−0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DIVZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.45% בשנה.
DIVZ נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.