התחל
Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪224.29 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪56.04 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.53%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.00 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Opal Dividend Income ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2103227318

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.43‬%
פיננסי‪16.77‬%
כלי עזר‪15.06‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪14.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.63‬%
שירותים תעשייתיים‪9.34‬%
מינרלים אנרגיה‪7.13‬%
תקשורת‪4.85‬%
הוֹבָלָה‪4.60‬%
שירותי בריאות‪3.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.07‬%
מסחר קמעונאי‪2.99‬%
בני קיימא לצרכן‪2.51‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.57‬%
קרן נאמנות‪0.44‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
89%10%
צפון אמריקה‪89.52%‬
אירופה‪10.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DIVZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.77% מניות, ו-Utilities, עם 15.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DIVZ ההחזקות המובילות של Philip Morris International Inc. ו- MPLX LP, תופסות 5.73% ו- 5.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DIVZ הסתכמו ב-0.03 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 161.10%.
הנכסים המנוהלים של DIVZ הם ‪224.29 M‬ USD. זה עלה ב-5.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DIVZ עבור ‪56.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DIVZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.53%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DIVZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DIVZ הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DIVZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DIVZ משקיעה במניות.
מחיר DIVZ עלה ב-1.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DIVZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.73‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.16% בשנה.
DIVZ נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.