סטטיסטיקות מפתח
מידע על WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US97717W7609
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.84%
פיננסי20.09%
הפקת ייצור10.22%
שירותים תעשייתיים8.14%
תעשיות תהליכים6.56%
מסחר קמעונאי5.80%
הוֹבָלָה5.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.91%
שירותי הפצה4.86%
שירותי פרסום4.33%
שירותי טכנולוגיה4.31%
שרותים לצרכן4.06%
טכנולוגיה אלקטרונית3.96%
בני קיימא לצרכן3.67%
מינרלים שאינם אנרגיה3.26%
כלי עזר2.50%
תקשורת2.07%
מינרלים אנרגיה1.97%
טכנולוגיית בריאות1.89%
שירותי בריאות0.96%
שונות0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה47.89%
אסיה34.98%
אוקיאניה10.46%
המזרח התיכון5.73%
צפון אמריקה0.80%
אפריקה0.14%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DLS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.09% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DLS ההחזקות המובילות של Hafnia Limited ו- Dunelm Group plc, תופסות 0.66% ו- 0.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DLS הסתכמו ב-0.59 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.43 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 142.37%.
הנכסים המנוהלים של DLS הם 1.00 B USD. זה ירד ב-2.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DLS עבור −125.32 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DLS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.96%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.59 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DLS מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DLS הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DLS עוקב אחר ה-WisdomTree International SmallCap Dividend Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DLS משקיעה במניות.
מחיר DLS ירד ב-−2.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DLS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.36% בשנה.
DLS נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.