סטטיסטיקות מפתח
מידע על DoubleLine Mortgage ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Doubleline ETF Adviser LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US25861R4020
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.80%
קרן נאמנות4.09%
Futures0.22%
כסף מזומן−3.11%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של DMBS הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.24%.
הנכסים המנוהלים של DMBS הם 545.44 M USD. זה עלה ב-2.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DMBS עבור 192.99 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.95%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DMBS מונפקות על ידי Doubleline ETF Holdings LP תחת המותג DoubleLine. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DMBS הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DMBS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DMBS משקיעה באג"ח.
מחיר DMBS ירד ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DMBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.07% בשנה.
DMBS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.