סטטיסטיקות מפתח
מידע על GMO Domestic Resilience ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US90139K8606
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הוֹבָלָה
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותים תעשייתיים
מניות98.78%
הוֹבָלָה21.48%
מינרלים שאינם אנרגיה18.15%
הפקת ייצור13.00%
טכנולוגיה אלקטרונית10.63%
שירותים תעשייתיים10.34%
שירותי הפצה8.42%
מינרלים אנרגיה7.39%
פיננסי5.16%
שירותי טכנולוגיה2.92%
בני קיימא לצרכן1.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.22%
כסף מזומן1.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.71%
אירופה1.29%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DRES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Transportation, עם 21.48% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 18.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DRES ההחזקות המובילות של Union Pacific Corporation ו- Carlisle Companies Incorporated, תופסות 5.22% ו- 4.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DRES הם 34.11 M USD. זה עלה ב-12.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DRES עבור 28.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DRES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.19%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DRES מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-1 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DRES הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRES משקיעה במניות.
מחיר DRES עלה ב-9.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DRES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.25% בשנה.
DRES נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.