התחל
Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.90 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−293.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪31.52 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


מנפיק
Distillate Capital Partners LLC
מותג
Distillate
עמוד בית
distillatefunds.com
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A3216

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.19‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.22‬%
טכנולוגיית בריאות‪15.64‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.37‬%
הפקת ייצור‪5.97‬%
שירותי הפצה‪5.58‬%
בני קיימא לצרכן‪5.00‬%
שרותים לצרכן‪4.01‬%
שירותי פרסום‪3.99‬%
שירותי בריאות‪3.95‬%
הוֹבָלָה‪3.90‬%
מינרלים אנרגיה‪3.78‬%
פיננסי‪3.53‬%
שירותים תעשייתיים‪2.86‬%
תעשיות תהליכים‪2.84‬%
תקשורת‪2.14‬%
מסחר קמעונאי‪1.62‬%
כלי עזר‪1.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.81‬%
קרן נאמנות‪0.73‬%
כסף מזומן‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.14%‬
אירופה‪4.86%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DSTL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 16.22% מניות, ו-Health Technology, עם 15.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSTL ההחזקות המובילות של AbbVie, Inc. ו- Merck & Co., Inc., תופסות 2.44% ו- 2.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSTL הסתכמו ב-0.19 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.21%.
הנכסים המנוהלים של DSTL הם ‪1.90 B‬ USD. זה עלה ב-1.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSTL עבור ‪−293.55 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSTL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.28%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSTL מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSTL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSTL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSTL משקיעה במניות.
מחיר DSTL עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.47% בשנה.
DSTL נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.