סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A3216
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.72%
טכנולוגיית בריאות12.57%
טכנולוגיה אלקטרונית10.92%
שירותי טכנולוגיה9.46%
הפקת ייצור8.08%
שירותי בריאות7.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.38%
שירותים תעשייתיים6.01%
בני קיימא לצרכן4.79%
מסחר קמעונאי4.53%
שירותי הפצה4.47%
שרותים לצרכן4.37%
שירותי פרסום4.24%
מינרלים אנרגיה3.77%
פיננסי3.19%
מינרלים שאינם אנרגיה3.17%
תעשיות תהליכים2.84%
תקשורת1.90%
הוֹבָלָה1.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.28%
קרן נאמנות0.30%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.11%
אירופה3.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSTL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 12.58% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSTL ההחזקות המובילות של Johnson & Johnson ו- AbbVie, Inc., תופסות 2.63% ו- 2.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSTL הסתכמו ב-0.18 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.68%.
הנכסים המנוהלים של DSTL הם 1.81 B USD. זה ירד ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSTL עבור −417.24 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSTL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.41%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSTL מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSTL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSTL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSTL משקיעה במניות.
מחיר DSTL עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.25% בשנה.
DSTL נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.