התחל
Sparkline International Intangible Value ETFSparkline International Intangible Value ETFSparkline International Intangible Value ETF

Sparkline International Intangible Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪12.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.05 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪420.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Sparkline International Intangible Value ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Sparkline
עמוד בית
etf.sparklinecapital.com
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L2198

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.65‬%
טכנולוגיית בריאות‪23.54‬%
הפקת ייצור‪14.95‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.45‬%
בני קיימא לצרכן‪13.29‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.95‬%
תעשיות תהליכים‪5.94‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.07‬%
שירותי פרסום‪2.90‬%
מינרלים אנרגיה‪2.53‬%
פיננסי‪2.47‬%
מסחר קמעונאי‪2.21‬%
תקשורת‪2.17‬%
שירותים תעשייתיים‪1.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.67‬%
שירותי בריאות‪0.60‬%
שרותים לצרכן‪0.45‬%
הוֹבָלָה‪0.29‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.35‬%
קרן נאמנות‪0.23‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%4%73%1%20%
אירופה‪73.32%‬
אסיה‪20.27%‬
צפון אמריקה‪4.59%‬
המזרח התיכון‪1.50%‬
אוקיאניה‪0.32%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DTAN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 23.54% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 14.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DTAN ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 3.22% ו- 3.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DTAN הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 95.00%.
הנכסים המנוהלים של DTAN הם ‪12.44 M‬ USD. זה עלה ב-6.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DTAN עבור ‪8.05 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DTAN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.01%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DTAN מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Sparkline. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DTAN הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DTAN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DTAN משקיעה במניות.
מחיר DTAN ירד ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DTAN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.08‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.71% בשנה.
DTAN נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.