התחל
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.51 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪786.05 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.75 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF


מנפיק
Dimensional Holdings, Inc.
מותג
Dimensional
עמוד בית
dimensional.com
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
Isin
US25434V5912

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪87.08‬%
ממשלה‪10.12‬%
כסף מזומן‪2.80‬%
פירוט אזורי של המניה
12%72%10%4%
צפון אמריקה‪72.60%‬
אוקיאניה‪12.35%‬
אירופה‪10.86%‬
אסיה‪4.19%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DUSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 87.08% מניות, ו-Government, עם 10.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של DUSB הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.79%.
הנכסים המנוהלים של DUSB הם ‪1.51 B‬ USD. זה עלה ב-4.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DUSB עבור ‪786.05 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DUSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.81%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DUSB מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DUSB הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DUSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DUSB משקיעה באג"ח.
מחיר DUSB עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DUSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.37‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.46% בשנה.
DUSB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.