סטטיסטיקות מפתח
מידע על Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Kingsbarn Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N8680
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.89%
פיננסי91.37%
שונות7.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.11%
כסף מזומן1.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DVDN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 91.37% מניות, ו-Miscellaneous, עם 7.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DVDN ההחזקות המובילות של Rithm Capital Corp. ו- Ares Commercial Real Estate Corporation, תופסות 8.17% ו- 8.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DVDN הסתכמו ב-0.57 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.37 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 139.49%.
הנכסים המנוהלים של DVDN הם 3.76 M USD. זה עלה ב-16.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DVDN עבור 3.27 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DVDN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 14.84%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.57 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DVDN מונפקות על ידי Kingsbarn Capital Management LLC תחת המותג Kingsbarn. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DVDN הוא 0.90% כלומר תצטרך לשלם 0.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DVDN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DVDN משקיעה במניות.
מחיר DVDN ירד ב-−2.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −27.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DVDN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.80% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.34% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.80% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.34% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.36% בשנה.
DVDN נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.