התחל
Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.72 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪978.45 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪114.82 M‬
יחס הוצאות
0.81%

מידע על Eagle Capital Select Equity ETF


מנפיק
Eagle Capital Management LLC
מותג
Eagle
עמוד בית
eaglecap.com
תאריך פתיחה
25 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Eagle Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88339Y1029

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
פיננסי
מניות‏‪95.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.99‬%
מסחר קמעונאי‪11.53‬%
פיננסי‪10.04‬%
שירותי בריאות‪7.63‬%
מינרלים אנרגיה‪7.53‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.40‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.02‬%
שירותי פרסום‪6.28‬%
שרותים לצרכן‪5.01‬%
בני קיימא לצרכן‪3.76‬%
הפקת ייצור‪3.42‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.78‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.55‬%
תקשורת‪1.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.02‬%
כסף מזומן‪4.02‬%
פירוט אזורי של המניה
3%67%23%5%
צפון אמריקה‪67.35%‬
אירופה‪23.60%‬
אסיה‪5.18%‬
אמריקה הלטינית‪3.87%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EAGL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.99% מניות, ו-Retail Trade, עם 11.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EAGL ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- London Stock Exchange Group plc Sponsored ADR, תופסות 7.82% ו- 6.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EAGL הסתכמו ב-0.18 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 54.38%.
הנכסים המנוהלים של EAGL הם ‪3.72 B‬ USD. זה עלה ב-4.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EAGL עבור ‪978.45 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EAGL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.55%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EAGL מונפקות על ידי Eagle Capital Management LLC תחת המותג Eagle. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EAGL הוא 0.81% כלומר תצטרך לשלם 0.81% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EAGL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EAGL משקיעה במניות.
מחיר EAGL ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EAGL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.66‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.09% בשנה.
EAGL נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.