התחל
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.12 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪96.19 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪99.00 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A3914

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.84‬%
כסף מזומן‪0.69‬%
קרן נאמנות‪0.52‬%
שונות‪−0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
14%5%18%4%4%52%
אסיה‪52.21%‬
אירופה‪18.88%‬
אמריקה הלטינית‪14.97%‬
צפון אמריקה‪5.15%‬
אפריקה‪4.76%‬
המזרח התיכון‪4.03%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EBND הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.68%.
הנכסים המנוהלים של EBND הם ‪2.12 B‬ USD. זה עלה ב-4.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EBND עבור ‪124.15 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.31%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EBND מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EBND הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EBND עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EBND משקיעה באג"ח.
מחיר EBND עלה ב-1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.25% בשנה.
EBND נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.