התחל
Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪135.79 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−41.41 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.02 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על Euclidean Fundamental Value ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Euclidean
עמוד בית
euclideanetf.com
תאריך פתיחה
18 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L4665

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
בני קיימא לצרכן
שרותים לצרכן
מניות‏‪99.73‬%
בני קיימא לצרכן‪13.79‬%
שרותים לצרכן‪10.01‬%
הפקת ייצור‪9.28‬%
תעשיות תהליכים‪7.97‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.50‬%
שירותי בריאות‪6.77‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.48‬%
שירותי פרסום‪5.94‬%
מינרלים אנרגיה‪5.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.37‬%
מסחר קמעונאי‪4.77‬%
שירותי הפצה‪4.17‬%
כלי עזר‪3.03‬%
הוֹבָלָה‪2.90‬%
שירותים תעשייתיים‪2.84‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.59‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.27‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ECML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Durables, עם 13.79% מניות, ו-Consumer Services, עם 10.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ECML ההחזקות המובילות של Perdoceo Education Corporation ו- Dillard's, Inc. Class A, תופסות 2.55% ו- 2.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ECML הסתכמו ב-0.31 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.31%.
הנכסים המנוהלים של ECML הם ‪135.79 M‬ USD. זה ירד ב-6.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ECML עבור ‪−41.41 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ECML משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.93%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ECML מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Euclidean. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ECML הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ECML עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ECML משקיעה במניות.
מחיר ECML עלה ב-2.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ECML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.00% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.10% בשנה.
ECML נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.