סטטיסטיקות מפתח
מידע על ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 במרץ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ALPS Advisors, Inc.
מחלק
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Isin
US00162Q6686
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות99.69%
כלי עזר12.10%
שירותי טכנולוגיה9.82%
תקשורת9.79%
פיננסי9.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.42%
מינרלים שאינם אנרגיה8.79%
מינרלים אנרגיה8.40%
הוֹבָלָה8.11%
טכנולוגיית בריאות5.84%
שירותי הפצה3.99%
מסחר קמעונאי3.91%
שירותי בריאות3.77%
בני קיימא לצרכן2.27%
שרותים לצרכן2.02%
תעשיות תהליכים1.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.31%
כסף מזומן0.25%
קרן נאמנות0.06%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה57.54%
אמריקה הלטינית13.90%
אירופה12.10%
אפריקה8.52%
צפון אמריקה7.95%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EDOG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 12.10% מניות, ו-Technology Services, עם 9.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EDOG ההחזקות המובילות של Infosys Limited Sponsored ADR ו- Wipro Limited Sponsored ADR, תופסות 4.95% ו- 4.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EDOG הסתכמו ב-0.29 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.91%.
הנכסים המנוהלים של EDOG הם 27.79 M USD. זה ירד ב-1.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EDOG עבור −526.00 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EDOG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.38%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EDOG מונפקות על ידי SS&C Technologies Holdings, Inc. תחת המותג ALPS. תעודת הסל הושקה ב-28 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EDOG הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EDOG עוקב אחר ה-S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EDOG משקיעה במניות.
מחיר EDOG ירד ב-−3.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EDOG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.59% בשנה.
EDOG נסחרת בפרמיה (1.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.