התחל
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪443.53 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−34.35 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪15.30 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
13 בינו׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138E2972

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
תנודתיות נמוכה
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
תנודתיות
קריטריונים לבחירה
תנודתיות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מניות‏‪97.89‬%
פיננסי‪41.32‬%
כלי עזר‪10.46‬%
תקשורת‪9.46‬%
תעשיות תהליכים‪6.01‬%
מסחר קמעונאי‪5.84‬%
מינרלים אנרגיה‪5.68‬%
הוֹבָלָה‪5.58‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.24‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.76‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.53‬%
שירותי בריאות‪1.52‬%
שירותי הפצה‪1.21‬%
שירותים תעשייתיים‪1.00‬%
שרותים לצרכן‪0.95‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.34‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.11‬%
UNIT‪1.85‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
16%3%6%6%25%42%
אסיה‪42.20%‬
המזרח התיכון‪25.07%‬
אמריקה הלטינית‪16.83%‬
אירופה‪6.53%‬
אפריקה‪6.23%‬
צפון אמריקה‪3.15%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EELV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 41.32% מניות, ו-Utilities, עם 10.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EELV ההחזקות המובילות של TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR ו- Malayan Banking Bhd., תופסות 0.98% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EELV הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 222.14%.
הנכסים המנוהלים של EELV הם ‪443.53 M‬ USD. זה עלה ב-6.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EELV עבור ‪−34.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EELV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.52%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EELV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-13 בינו׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EELV הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EELV עוקב אחר ה-S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EELV משקיעה במניות.
מחיר EELV עלה ב-6.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EELV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.90‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.64% בשנה.
EELV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.