סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באוג׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
3
ISIN US4642864759
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות98.83%
פיננסי17.91%
טכנולוגיה אלקטרונית15.21%
הפקת ייצור10.38%
טכנולוגיית בריאות7.50%
תעשיות תהליכים6.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.94%
מינרלים שאינם אנרגיה4.88%
שירותי טכנולוגיה4.68%
מסחר קמעונאי3.30%
שירותים תעשייתיים3.23%
בני קיימא לצרכן3.14%
הוֹבָלָה3.02%
כלי עזר2.77%
שרותים לצרכן2.67%
שירותי פרסום2.10%
שירותי הפצה2.03%
מינרלים אנרגיה1.72%
שירותי בריאות1.56%
תקשורת0.82%
שונות0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.17%
כסף מזומן0.60%
UNIT0.54%
שונות0.02%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה76.41%
המזרח התיכון6.58%
אירופה5.72%
אמריקה הלטינית5.27%
אפריקה4.08%
צפון אמריקה1.94%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EEMS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.91% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EEMS ההחזקות המובילות של Nanya Technology Corporation ו- Phison Electronics Corp., תופסות 0.71% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EEMS הסתכמו ב-1.66 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.42 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.57%.
הנכסים המנוהלים של EEMS הם 425.15 M USD. זה עלה ב-4.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EEMS עבור 9.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EEMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.83%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.66 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EEMS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 באוג׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EEMS הוא 0.72% כלומר תצטרך לשלם 0.72% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EEMS עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EEMS משקיעה במניות.
מחיר EEMS עלה ב-7.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EEMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.59% בשנה.
EEMS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.