סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A7138
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
קרן נאמנות
מניות76.65%
פיננסי19.67%
טכנולוגיית בריאות8.74%
הפקת ייצור7.03%
טכנולוגיה אלקטרונית6.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.48%
שירותי טכנולוגיה3.94%
בני קיימא לצרכן3.71%
כלי עזר2.85%
מינרלים אנרגיה2.50%
מינרלים שאינם אנרגיה2.26%
מסחר קמעונאי2.20%
תקשורת2.18%
תעשיות תהליכים2.11%
הוֹבָלָה1.51%
שירותי פרסום1.36%
שירותי הפצה1.19%
שרותים לצרכן0.82%
שירותים תעשייתיים0.73%
שונות0.21%
שירותי בריאות0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים23.35%
קרן נאמנות20.42%
שונות2.68%
תאגידי0.11%
כסף מזומן0.09%
UNIT0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.81%
אסיה26.50%
אוקיאניה6.51%
המזרח התיכון1.05%
צפון אמריקה0.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EFAA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.67% מניות, ו-Health Technology, עם 8.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של EFAA הסתכמו ב-0.37 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.58%.
הנכסים המנוהלים של EFAA הם 248.83 M USD. זה עלה ב-9.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFAA עבור 132.86 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EFAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.25%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EFAA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EFAA הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFAA משקיעה במניות.
מחיר EFAA ירד ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.53 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.53% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.53 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.53% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.67% בשנה.
EFAA נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.