סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41151J7375
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
תקשורת
מניות99.10%
טכנולוגיה אלקטרונית26.23%
פיננסי23.72%
תקשורת10.58%
בני קיימא לצרכן8.82%
הוֹבָלָה5.31%
טכנולוגיית בריאות4.49%
תעשיות תהליכים3.36%
שירותי הפצה3.25%
מינרלים אנרגיה2.98%
שירותי טכנולוגיה2.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.61%
כלי עזר2.10%
מינרלים שאינם אנרגיה1.21%
שרותים לצרכן1.08%
מסחר קמעונאי0.35%
שירותים תעשייתיים0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.90%
UNIT0.72%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אסיה80.36%
המזרח התיכון6.44%
אמריקה הלטינית5.04%
אפריקה3.68%
אירופה2.64%
צפון אמריקה1.85%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EFFE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.23% מניות, ו-Finance, עם 23.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EFFE ההחזקות המובילות של Global Unichip Corp. ו- Lenovo Group Limited, תופסות 3.82% ו- 3.75% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EFFE הם 124.77 M USD. זה עלה ב-0.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFFE עבור 106.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EFFE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EFFE מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EFFE הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFFE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFFE משקיעה במניות.
מחיר EFFE ירד ב-−3.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.71 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.71 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.33% בשנה.
EFFE נסחרת בפרמיה (3.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.