התחל
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪130.98 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪104.88 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.55 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


מנפיק
ORIX Corporation
מותג
Harbor
עמוד בית
harborcapital.com
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41151J7292

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.87‬%
פיננסי‪26.48‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.23‬%
הפקת ייצור‪8.07‬%
בני קיימא לצרכן‪7.85‬%
שירותי הפצה‪6.53‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.02‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.98‬%
הוֹבָלָה‪5.21‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.80‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.67‬%
מסחר קמעונאי‪2.54‬%
כלי עזר‪2.39‬%
מינרלים אנרגיה‪2.17‬%
שונות‪2.11‬%
תקשורת‪2.07‬%
שירותים תעשייתיים‪1.55‬%
תעשיות תהליכים‪1.14‬%
שרותים לצרכן‪0.54‬%
שירותי פרסום‪0.53‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.13‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
6%12%54%1%24%
אירופה‪54.87%‬
אסיה‪24.15%‬
צפון אמריקה‪12.40%‬
אוקיאניה‪6.75%‬
המזרח התיכון‪1.82%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EFFI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.48% מניות, ו-Health Technology, עם 11.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EFFI ההחזקות המובילות של Toyota Tsusho Corp. ו- L'Oreal S.A., תופסות 3.56% ו- 3.51% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EFFI הם ‪130.98 M‬ USD. זה ירד ב-1.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFFI עבור ‪104.88 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EFFI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EFFI מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EFFI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFFI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFFI משקיעה במניות.
מחיר EFFI ירד ב-−1.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.22‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.08% בשנה.
EFFI נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.