סטטיסטיקות מפתח
מידע על NestYield Dynamic Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45259A7871
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות96.46%
טכנולוגיה אלקטרונית56.50%
שירותי טכנולוגיה16.36%
כלי עזר6.98%
הפקת ייצור5.64%
בני קיימא לצרכן4.76%
טכנולוגיית בריאות4.34%
מסחר קמעונאי1.87%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.54%
קרן נאמנות1.62%
Rights & Warrants1.61%
כסף מזומן0.32%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.69%
אסיה5.31%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EGGY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 56.50% מניות, ו-Technology Services, עם 16.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EGGY ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Sandisk Corporation, תופסות 10.48% ו- 7.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EGGY הסתכמו ב-0.87 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.87 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של EGGY הם 82.79 M USD. זה ירד ב-3.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGGY עבור 82.63 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EGGY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 29.38%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.87 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EGGY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג NestYield. תעודת הסל הושקה ב-26 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGGY הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGGY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGGY משקיעה במניות.
מחיר EGGY ירד ב-−5.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGGY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.19% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.19% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.68% בשנה.
EGGY נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.