התחל
Eventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪159.74 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪63.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.74 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Eventide High Dividend ETF


מנפיק
Eventide Asset Management LLC
מותג
Eventide
עמוד בית
etfs.eventideinvestments.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Eventide Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US86280R8117

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
פיננסי
שירותים תעשייתיים
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.33‬%
כלי עזר‪19.58‬%
פיננסי‪18.74‬%
שירותים תעשייתיים‪12.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.34‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.54‬%
מינרלים אנרגיה‪8.19‬%
הפקת ייצור‪7.91‬%
מסחר קמעונאי‪6.89‬%
תעשיות תהליכים‪2.28‬%
שירותי פרסום‪2.08‬%
שירותי הפצה‪1.65‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.67‬%
כסף מזומן‪0.67‬%
פירוט אזורי של המניה
92%5%2%
צפון אמריקה‪92.68%‬
אירופה‪5.09%‬
אסיה‪2.23%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ELCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 19.58% מניות, ו-Finance, עם 18.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ELCV ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Entergy Corporation, תופסות 5.34% ו- 4.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ELCV הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.00%.
הנכסים המנוהלים של ELCV הם ‪159.74 M‬ USD. זה עלה ב-3.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ELCV עבור ‪63.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ELCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.21%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ELCV מונפקות על ידי Eventide Asset Management LLC תחת המותג Eventide. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ELCV הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ELCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ELCV משקיעה במניות.
מחיר ELCV עלה ב-4.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ELCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.80‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.06% בשנה.
ELCV נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.