סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X Emerging Markets Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביוני 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37954Y3505
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה69.36%
תאגידי28.97%
ETF0.90%
כסף מזומן0.77%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית29.94%
צפון אמריקה17.63%
אירופה17.30%
המזרח התיכון14.57%
אפריקה11.45%
אסיה9.11%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMBD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 69.36% מניות, ו-Corporate, עם 28.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של EMBD הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.82%.
הנכסים המנוהלים של EMBD הם 226.96 M USD. זה ירד ב-0.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMBD עבור 47.34 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMBD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.00%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMBD מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-1 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMBD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMBD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMBD משקיעה באג"ח.
מחיר EMBD עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMBD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.12% בשנה.
EMBD נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.